航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

關(guān)于簽訂募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2015〕2519號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)航天通信控股集團(tuán)股份有限公司向鄒永杭等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，同意公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)26,340,905股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣15.67元，共計(jì)募集人民幣412,761,981.35元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣24,655,363.61元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣388,106,617.74元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2015年11月27日對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2015]001130號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，經(jīng)公司2015年12月10日以通訊表決方式召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議，同意公司與中信證券股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部簽訂《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)管協(xié)議”或“本協(xié)議”）。

有關(guān)情況公告如下：

一、簽約各方

甲方：航天通信控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）

乙方：中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）

二、協(xié)議主要內(nèi)容

1.甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶”），賬號(hào)為1202021129800018615，截至2015年11月24日，專(zhuān)戶余額為3,977,761,981.35          元（該余額僅扣除了財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)和承銷(xiāo)費(fèi)人民幣1500萬(wàn)元，尚未扣除審計(jì)、評(píng)估等其他發(fā)行費(fèi)用）。該專(zhuān)戶僅用于募集配套資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

截至本協(xié)議簽署之日，乙方未以定期存單或七天通知存款的方式存儲(chǔ)募集資金。如以上述方式存儲(chǔ)募集資金，各方將遵照本協(xié)議的各項(xiàng)條款履行募集資金存儲(chǔ)及監(jiān)管事宜，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)丙方監(jiān)管行為的配合，均視為已取得甲方同意及授權(quán)。

2.甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3.丙方作為甲方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定主辦人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每季度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況。

4.甲方授權(quán)丙方指定的主辦人陳婷、袁雄可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專(zhuān)戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶的資料。

主辦人向乙方查詢甲方專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明。

5.乙方按月（每月10日之前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

6.甲方一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶中支取的金額超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元（按照孰低原則在1,000萬(wàn)元與募集資金凈額的10%之間確定）的，甲方和乙方應(yīng)在付款后5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶的支出清單。

7.丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的主辦人。丙方更換主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議的要求向甲方、乙方書(shū)面通知更換后的主辦人的聯(lián)系方式。更換主辦人不影響本協(xié)議的效力。

8.乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專(zhuān)戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專(zhuān)戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶。

9.丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。

10.本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效，至專(zhuān)戶資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶之日起失效。

11.如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年12月11日